Akcenta
 
 
AkcentaAccesare OLB

Operațiunea la termen este tipul de bază de acoperire valutară. Este vorba de un contract de cumpărare sau vânzare viitoare a valutei străine la un curs fix stabilit, realizate la o dată stabilită în viitor. Cursul la termen este bazat pe cursul la vedere ajustat cu așa-numitele puncte la termen. Acestea sunt determinate de durata perioadei pentru care este încheiată operațiunea la termen și de diferența ratelor dobânzilor ale valutelor tranzacționate. Cu un curs la termen fixat, firma obține siguranță și înlătură riscul rezultat din evoluția negativă viitoare a cursurilor de schimb. Pe de altă parte, nu poate profita de o eventuală evoluție pozitivă a acestor cursuri. De aceea, este bine să se ia o hotărâre între acoperire de 100% sau parțială a operațiunii încheiate.

Pentru încheierea operațiunii la termen nu se percepe niciun comision și se poate încheia pe o perioadă nelimitată (în mod standard până la 1 an, în cazuri individuale și pentru perioade mai lungi). Numărul acestor operațiuni și valoarea maximă a acestora nu sunt limitate. Operațiunea este obligatorie în momentul încheierii tranzacției.

Condiții pentru obținerea operațiunii la termen:

EXEMPLU
Client exportator:
Firma are încheiată o operațiune cu o firmă străină care are de plătit peste 3 luni marfa livrată în valoare de 100.000 EUR. Cursul actual (de piață) EUR/RON este de 4,477 și cursul la termen pentru trei luni este de 4,462.

Scenariu posibil la data scadenței:

Cursul EUR/RON la data scadenței Valoare RON fără forward Valoare RON cu forward
Curs actual vs. curs la vedere la data scadenței
(în RON)
4,390 439 000 447 700 8 700
4,420 442 000 447 700 5 700
4,477 447 700 447 700 0
4,500 450 000 447 700 -2 300
4,515 451 500 447 700 -3 800
Prin încheierea operațiunilor de acoperire, toate entitățile care oferă aceste servicii au o obligație față de părțile adverse ale acestor operațiuni. Această obligație este acoperită prin următoarele modalități:
  • Blocarea mijloacelor bănești ale clientului
  • Limita de dealing
  • Limită de dealing asigurată cu cambie

Înainte de încheierea primei operațiuni de tip forward sunt necesare:

Traderii noștri vor discuta cu dvs. toate posibilitățile și condițiile individuale de acoperire a riscului de curs și vă vor oferi cea mai bună variantă pentru afacerea dvs.
Akcenta napištì

Scrieți-ne dacă

Doriți să aflați mai multe despre serviciile și produsele noastre?
Doriți să începeți o colaborare cu noi?
Formular de contact
Formular de contact
 *
 *
 *
 *
Cum ați aflat despre noi?
Câmpurile marcate cu asterics sunt obligatorii.
Akcenta zavolejte

Sau sunați

Suntem la dispoziția dvs. de luni până joi,
între orele 8.30 - 18.30
și vinerea între orele 8.30 - 18.00.
+40 312 295 097
Akcenta
Linkuri conexe
 
AKCENTA CZ a.s. nu are nici o responsabilitate pentru orice prejudicii sau venitul nerealizat cauzate oricăror persoane prin utilizarea informațiilor și a datelor cuprinse în acest site sau în materialele de marketing ale societății. AKCENTA CZ a.s. atrage atenție asupra faptului că încheierea operațiunilor la termen menționate pe acest site sau materialul de marketing include riscuri cu care clientul este obligat a se familiariza în limita maximă, să le înțeleagă, să le ia în considerare și, eventual să ceară informați suplimentare. Informații detaliate în legătură cu riscurile aferente operațiunilor la termen sunt specificate pe site-ul AKCENTA CZ a.s.: Riscurile selectate legate de încheierea operațiunilor la termen. Informații referitoare la riscuri vor fi furnizate și de către angajații societății AKCENTA CZ a.s.